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2021年,新能源汽车、光伏、半导体三大行业或将“跨栏奔腾”
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2023-11-15 | 183 次浏览 | 分享到:
2020年全球市场,可以用跌宕起伏来形容。2020年上半年,受新冠疫情影响,全球市场普遍大跌,A股曾一度跌至2646.8点,创年内新低。

2020年全球市场,可以用跌宕起伏来形容。2020年上半年,受新冠疫情影响,全球市场普遍大跌,A股曾一度跌至2646.8点,创年内新低。

随后,全球主要央行纷纷放水,美联储资产负债表迅速扩张,全球市场情绪逐渐修复,A股也不断震荡反弹,创业板指、深成指、上证综指均刷新反弹以来新高纪录。

目前尽管仍是寒冬时分,但站在新的一年,A股市场又有哪些机会?

金融投资报记者从多家券商2021年年度策略报告发现,虽然对于指数行情持谨慎态度,但普遍认为在机构抱团背景下结构性机会依旧凸显。从券商看好的局部机会来看,新能源汽车、光伏、半导体被集中“青睐”。

新能源汽车:销量继续高增长

国内优质车型频出,海外强补贴刺激,国内外共振将带动电动车产业链景气向上。数据显示,新能源汽车产销两旺。据中汽协公布的11月新能源车销量情况显示,11月实现新能源车销量约20万,同比增长105%,其中纯电动新能源乘用车15.4万,同比增长137%,插电式混动乘用车月3.2万,同比增长138%。1-11月新能源汽车累计销量110.9万辆,同比首次转正为1.9%。根据公司公告,比亚迪、蔚来、理想、小鹏汽车11月新能源车销量继续高增长。

之前国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》。该规划提出四大主要方向,一是加大关键技术攻关,并加强新能源汽车与能源、通信等产业融合,推动技术的协同发展;二是加强充换电、加氢等基础设施建设;三是鼓励加强国际合作;四是加大公共服务领域对新能源汽车的支持力度。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。会议明确,政策目的是引导新能源汽车行业有序发展,推动建立新能源汽车全国统一市场,提高产业集中度和竞争力。有分析指出,《新能源汽车产业发展规划》是行业的顶层设计,从内容看表明新能源汽车仍是国家发展的重点。

对于板块机会,平安证券分析师朱栋建议投资者更多着眼于影响成长预期的主题事件催化,关注长城汽车、上汽集团、宁德时代、当升科技、卧龙电驱、汇川技术、先导智能、华友钴业、盛新锂能等。

潜力股精选
长城汽车(601633)平台打开向上空间
宁德时代(300750)市占率有望提升
当升科技(300073)维持较高利润水平
卧龙电驱(600580)高压电机业务稳中有进
光伏:优选细分环节龙头

中电联数据显示,1-11月份,我国新增光伏装机25.9GW,较去年同期增加7.95GW,累计同比高达44.21%,其中当月新增4.02GW,同比增长390.24%,四季度抢装潮下行业持续高增长态势。

可以看到,我国提出2030年新能源消费比重达到25%左右,风电、光伏总装机容量将达1200GW,国内“十四五”期间行业预期高增长。新时代证券分析师开文明指出,从全球能源节奏上看,全球主要国家纷纷设立碳中和目标,欧盟、日本、韩国2050年碳中和,中国2060年碳中和,将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势,未来光伏主体能源的地位有望确立。短期行业层面,组件企业订单继续维持饱满,玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看,国内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价等项目支撑,四季度平价与竞价项目共振,需求有望超预期。

国海证券分析师谭倩指出,光伏行业中长期需求无忧,优选格局好的细分环节龙头,继续维持光伏行业“推荐”评级。建议关注一体化厂商隆基股份、晶澳科技;推荐格局好的玻璃环节,福莱特、信义光能;推荐EVA的福斯特;另外关注逆变器环节,阳光电源、固德威、锦浪科技等;硅料环节,通威股份。

潜力股精选
隆基股份(601012)硅片产能行业第一
晶澳科技(002459)销量全球领先
福莱特(601865) 深耕光伏玻璃业务
通威股份(600438) 多晶硅成本下降
半导体:市场需求持续回升

从业绩表现来看,中国半导体行业2020年前三季度和单三季度业绩靓丽。统计数据显示,前三季度半导体行业收入同比增长23.6%,归母净利润同比增长66.3%;第三季度行业收入同比增长19.3%,归母净利润同比增长70.8%。

过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律,重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力,受益于5G、AI、云计算、汽车电子IOT等新兴应用的崛起,当前半导体行业正进入上行周期。国海证券分析师吴吉森指出,当前受华为禁令等事件性影响,国内半导体产业发展不确定加大,但是发展趋势并不会改变,全面国产替代将是大势所趋,中国半导体市场广阔,加上政策资金的全面支持,我们非常看好国产半导体产业的发展前景。

银河证券分析师傅楚雄指出,据WSTS预测,在5G普及和汽车行业的复苏带动下2021年全球半导体市场规模将同比增长8.4%,达到4694亿美元,创下历史新高。受益于下游旺盛需求,预计晶圆代工环节涨价将持续到2021年上半年,同时涨价会向功率芯片、存储、MLCC等蔓延,并带动半导体设备需求增长。建议关注国内晶圆制造企业中芯国际、华润微,半导体设备龙头北方华创、中微公司,功率半导体企业闻泰科技,MLCC龙头风华高科、半导体存储龙头兆易创新等。

潜力股精选
中芯国际(688981)受益国产替代加速
北方华创(002371)增长动力充足
闻泰科技(600745)标准件世界级龙头
晶瑞股份(300655)半导体材料龙头